차례:
투자 포트폴리오가있는 경우 일반적으로 배당금을 지불하는 두 가지 유형의 투자가 있다는 것을 알고 있습니다. 첫 번째 유형은 소득 형태로 배당금을 지급하는 반면 두 번째 유형은 배당금을 원래 투자로 재투자합니다. 뮤추얼 펀드 또는 예금 증서가되는 후자는 누적 된 투자 비율을 사용하여 분석 할 수 있습니다. 누적 된 투자 비율은 투자 된 투자의 비율이 투입되는 자본으로 구성됩니다.
단계
계산에 필요한 정보를 수집하십시오. 구체적으로, 자산 또는 펀드에 투자 된 원래 금액, 펀드의 현재 총 가치 및 펀드에 재투자 된 금액을 알아야합니다. 펀드의 재무 제표에서이 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.이 정보는 보통 기금에 따라 월별 또는 분기별로 발행됩니다.
단계
펀드에 재투자 된 금액을 투자 된 원래 금액에 더합니다. 예를 들어, 원래 1000 달러를 펀드에 투자하고 펀드가 2 년 동안 300 달러를 벌어 들였고이 300 달러가 자동으로 펀드에 재투자되면 총 투자액은 300 달러가됩니다.
단계
2 단계에서 얻은 결과를 펀드의 총액에서 뺍니다. 예를 들어, 펀드의 현재 가치가 1,600 달러라면 위의 예를 사용하고 추가 배당 재투자가 중단되었다고 가정하면 결과는 300 달러가됩니다. 이 결과를 펀드의 총 가치로 나눕니다. 이것은 0.1875를주고 가장 가까운 10 분의 1로 반올림합니다. 100을 곱하면 18.75 퍼센트의 수확량이 나온다. 이 결과를 100에서 뺍니다. 누적 투자 비율은 81.25 퍼센트입니다.