차례:
1 년 간격으로 시작 값과 종료 값을 갖는 경우 손익 계산은 쉽게 할 수 있습니다. 그러나 여러 해 동안 데이터를 보유하고 있고 그 기간 동안 포트폴리오에 대한 기부 및 인출을 할 때 Excel을 사용하여 수익을 계산하면 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. 스프레드 시트를 설정하는 또 다른 특혜는 다음과 같습니다. 변수 중 하나를 쉽게 변경할 수 있습니다. 즉시 귀하의 수익에 영향을 미치는 방법을 참조하십시오. 예를 들어, 귀하의 계정이 $ 5,000 이상 (또는 그 이하)의 가치가있는 경우 수익에 어떤 변화가 일어날 지 알 수 있습니다.
단계
작성한 모든 기고의 날짜와 포트폴리오에서 가져온 배포 물을 입력하십시오. A 열에. 예를 들어 2014 년 1 월 1 일에 5,000 달러를 기부했다고 가정 해 보겠습니다. 2015 년 3 월 3 일 $ 6,000; 2016 년 4 월 15 일 $ 4,000을 (를) 입력하십시오. A1 셀에는 1/1/14, A2 셀에는 3/3/15, A3 셀에는 4/15/16을 입력하십시오.
단계
작성한 모든 기고서와 B 행의 포트폴리오에서 가져온 분배를 입력하십시오.이 예제에서는 B1 셀에 $ 5,000, B2 셀에 $ 6000을 입력하고 B3 셀에 $ 4000을 입력하십시오.
단계
계산이 A 열의 끝에서 끝날 날짜를 입력하십시오.이 예에서 2016 년 12 월 31 일에 계산을 끝내려면 셀 A4에 "12/31/16"을 입력하십시오.
단계
들어가다 포트폴리오의 가치 끝 날짜에 B 열의 끝에서 음수로, 마치 모든 것을 가져가는 것처럼. 이 예에서 포트폴리오의 가치가 16,000 달러라면 셀 B4에 "-16,000"을 입력하십시오.
단계
"= XIRR (값이 포함 된 셀, 날짜가 포함 된 셀)"수식을 사용하여 셀 C1의 내부 수익률 수식을 입력하십시오. 이 예에서는 모든 값이 셀 B1에서 B4에 있고 날짜가 A1에서 A4 셀에 있으므로 "= XIRR (B1: B4, A1: A4)"을 입력하면 0.033896이 표시되어 포트폴리오 수익을 의미합니다 연간 3.3896 %입니다.